セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,468 | -149,496 |
| 減価償却費 | 41,194 | 44,654 |
| 減損損失 | － | 144,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,911 | 4,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 575 | 987 |
| 受取利息 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 650 | 1,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | 1,367 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,000 | -8,000 |
| その他 | 4,342 | -19,613 |
| 小計 | 30,312 | 20,121 |
| 利息の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -650 | -1,024 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,628 |
| 法人税等の支払額 | -9,586 | -1,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,079 | 24,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,943 | -39,785 |
| その他 | -120 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,064 | -39,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,154 | -18,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,154 | 17,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,139 | 2,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,298 | 31,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
