セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,213 | 28,355 |
| 減価償却費 | 16,812 | 18,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,245 | 4,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,776 | -20,638 |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息 | 292 | 159 |
| 固定資産除却損 | 2,417 | 1,380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,248 | 8,333 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 21,000 | 10,500 |
| その他 | 4,638 | -11,403 |
| 小計 | 71,594 | 59,908 |
| 利息の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -292 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,462 | 55,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,077 | -30,738 |
| その他 | 134 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,943 | -30,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,972 | -11,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,972 | -11,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,546 | 14,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,087 | 124,176 |
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