セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2020年6月29日 9:45

【資料】

有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	110,087	44,176
短期運用預け金	－	80,000
売掛金	49,297	40,964
商品	13,162	9,678
原材料及び貯蔵品	11,021	10,868
未収入金	29,726	27,328
その他	153	409
貸倒引当金	-7,097	-6,458
流動資産計	206,352	206,966
固定資産
有形固定資産
建物	11,118	11,118
減価償却累計額	-5,427	-5,951
建物（純額）	5,690	5,166
構築物	144,127	149,210
減価償却累計額	-119,046	-120,133
構築物（純額）	25,081	29,076
機械及び装置	22,303	32,473
減価償却累計額	-8,540	-10,659
機械及び装置（純額）	13,762	21,813
車両運搬具	1,572	13,740
減価償却累計額	-1,070	-3,591
車両運搬具（純額）	501	10,148
工具	15,063	15,156
減価償却累計額	-11,100	-11,643
工具	3,962	3,513
コース勘定	786	786
リース資産	62,660	25,843
減価償却累計額	-44,010	-17,281
リース資産（純額）	18,650	8,562
有形固定資産合計	68,435	79,067
投資その他の資産
投資有価証券	92,995	72,696
関係会社株式	0	0
差入保証金	16,608,100	16,597,600
繰延税金資産	25,576	4,025
その他	15	15
貸倒引当金	-12,684,900	-12,664,900
投資その他の資産合計	4,041,787	4,009,437
固定資産計	4,110,223	4,088,505
資産の部合計	4,316,576	4,295,472
負債の部
流動負債
買掛金	9,348	5,198
リース債務	11,084	5,622
未払金	23,339	22,106
未払費用	38,735	28,317
未払法人税等	3,840	3,840
未払消費税等	12,943	13,366
預り金	9,279	5,315
その他	194	1,817
流動負債計	108,765	85,583
固定負債
リース債務	9,397	3,774
退職給付引当金	61,259	65,995
長期未払金	9,954	9,954
固定負債計	80,610	79,724
負債の部合計	189,375	165,308
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,925,727	3,925,727
資本剰余金合計	3,925,727	3,925,727
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	101,473	104,436
利益剰余金合計	101,473	104,436
株主資本合計	4,127,200	4,130,164
純資産の部合計	4,127,200	4,130,164
負債・純資産合計	4,316,576	4,295,472

セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

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