セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2021年6月29日 14:08

【資料】

有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	44,176	45,634
短期運用預け金	80,000	100,000
売掛金	40,964	12,223
商品	9,678	－
原材料及び貯蔵品	10,868	－
その他	27,737	27,026
貸倒引当金	-6,458	-6,805
流動資産計	206,966	178,077
固定資産
有形固定資産
建物	11,118	17,326
減価償却累計額	-5,951	-6,619
建物（純額）	5,166	10,706
構築物	149,210	157,454
減価償却累計額	-120,133	-121,577
構築物（純額）	29,076	35,877
機械及び装置	32,473	43,336
減価償却累計額	-10,659	-14,005
機械及び装置（純額）	21,813	29,331
車両運搬具	13,740	13,420
減価償却累計額	-3,591	-6,553
車両運搬具（純額）	10,148	6,866
工具	15,156	14,951
減価償却累計額	-11,643	-12,201
工具	3,513	2,750
コース勘定	786	786
リース資産	25,843	7,636
減価償却累計額	-17,281	-4,200
リース資産（純額）	8,562	3,436
有形固定資産合計	79,067	89,754
投資その他の資産
投資有価証券	72,696	72,696
関係会社株式	0	0
差入保証金	16,597,600	16,597,600
繰延税金資産	4,025	6,852
その他	15	230
貸倒引当金	-12,664,900	-12,644,900
投資その他の資産合計	4,009,437	4,032,480
固定資産計	4,088,505	4,122,235
資産の部合計	4,295,472	4,300,313
負債の部
流動負債
買掛金	5,198	－
リース債務	5,622	1,666
未払金	22,106	50,406
未払費用	28,317	－
未払法人税等	3,840	1,250
未払消費税等	13,366	－
その他	7,133	21
流動負債計	85,583	53,344
固定負債
リース債務	3,774	2,108
退職給付引当金	65,995	62,343
長期未払金	9,954	9,954
固定負債計	79,724	74,405
負債の部合計	165,308	127,750
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	3,925,727	3,925,727
資本剰余金合計	3,925,727	3,925,727
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	104,436	146,835
利益剰余金合計	104,436	146,835
株主資本合計	4,130,164	4,172,562
純資産の部合計	4,130,164	4,172,562
負債・純資産合計	4,295,472	4,300,313

セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

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決算