セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,355 | 40,821 |
| 減価償却費 | 18,189 | 15,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,736 | -3,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,638 | -19,653 |
| 受取利息 | -3 | -385 |
| 支払利息 | 159 | 72 |
| 固定資産除却損 | 1,380 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,333 | 28,741 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,500 | － |
| その他 | -11,403 | -15,650 |
| 小計 | 59,908 | 45,794 |
| 利息の受取額 | 3 | 385 |
| 利息の支払額 | -159 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -3,840 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,912 | 42,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,738 | -15,187 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,738 | -15,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,084 | -5,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,084 | -5,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,088 | 21,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,176 | 145,634 |
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