セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,821 | 289,650 |
| 減価償却費 | 15,500 | 17,978 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,652 | -11,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,653 | -280,796 |
| 受取利息 | -385 | -244 |
| 支払利息 | 72 | 32 |
| 固定資産除却損 | － | 630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,741 | -5,583 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| その他 | -15,650 | -8,901 |
| 小計 | 45,794 | 101,155 |
| 利息の受取額 | 385 | 244 |
| 利息の支払額 | -72 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,267 | 100,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,187 | -58,093 |
| その他 | － | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,187 | -57,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,622 | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,622 | -1,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,457 | 40,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,634 | 186,185 |
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