セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,650 | 61,761 |
| 減価償却費 | 17,978 | 36,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,610 | -1,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280,796 | -30,571 |
| 受取利息 | -244 | -44 |
| 支払利息 | 32 | 173 |
| 固定資産除却損 | 630 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,583 | 5,219 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| その他 | -8,901 | 26,829 |
| 小計 | 101,155 | 97,728 |
| 利息の受取額 | 244 | 44 |
| 利息の支払額 | -32 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,117 | 96,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,093 | -166,827 |
| その他 | 194 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,899 | -166,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,666 | -5,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,666 | -5,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,551 | -75,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,185 | 110,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
