セントクリークゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月29日 17:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 106,185 | 100,593 |
| 短期運用預け金 | 80,000 | 10,000 |
| 売掛金 | 17,806 | 12,587 |
| その他 | 16,832 | 6,444 |
| 貸倒引当金 | -5,508 | -5,437 |
| 流動資産計 | 215,315 | 124,187 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 151,915 | 199,880 |
| 減価償却累計額 | -8,501 | -19,372 |
| 建物（純額） | 143,413 | 180,508 |
| 構築物 | 167,745 | 185,760 |
| 減価償却累計額 | -123,821 | -126,760 |
| 構築物（純額） | 43,924 | 58,999 |
| 機械及び装置 | 60,638 | 69,008 |
| 減価償却累計額 | -19,071 | -25,330 |
| 機械及び装置（純額） | 41,567 | 43,677 |
| 車両運搬具 | 26,168 | 42,358 |
| 減価償却累計額 | -11,956 | -19,579 |
| 車両運搬具（純額） | 14,212 | 22,779 |
| 工具 | 22,385 | 24,789 |
| 減価償却累計額 | -13,101 | -15,978 |
| 工具 | 9,283 | 8,810 |
| コース勘定 | 786 | 3,712 |
| リース資産 | 7,636 | 31,286 |
| 減価償却累計額 | -5,727 | -10,408 |
| リース資産（純額） | 1,909 | 20,878 |
| 有形固定資産合計 | 255,096 | 339,366 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 72,696 | 72,696 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 16,497,400 | 16,497,400 |
| 繰延税金資産 | 9,777 | 3,512 |
| その他 | 180 | 147 |
| 貸倒引当金 | -12,365,400 | -12,334,900 |
| 投資その他の資産合計 | 4,214,655 | 4,238,857 |
| 固定資産計 | 4,469,752 | 4,578,223 |
| 資産の部合計 | 4,685,067 | 4,702,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 1,684 | 5,572 |
| 未払金 | 157,115 | 101,003 |
| 未払法人税等 | 1,250 | 1,250 |
| その他 | 18 | 21 |
| 流動負債計 | 160,068 | 107,846 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 423 | 17,527 |
| 退職給付引当金 | 50,732 | 48,948 |
| 長期未払金 | 9,954 | 9,954 |
| 固定負債計 | 61,110 | 76,429 |
| 負債の部合計 | 221,178 | 184,276 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,925,727 | 3,925,727 |
| 資本剰余金合計 | 3,925,727 | 3,925,727 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 438,161 | 492,407 |
| 利益剰余金合計 | 438,161 | 492,407 |
| 株主資本合計 | 4,463,888 | 4,518,134 |
| 純資産の部合計 | 4,463,888 | 4,518,134 |
| 負債・純資産合計 | 4,685,067 | 4,702,411 |
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