営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ43,263千円増加し、当中間会計期間末は101,701千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金は、69,109千円の増加(前年同期比14.2%増)となりました。これは、税引前中間純利益が12,025千円あったこと,減価償却費が19,606千円あったこと等によるものであります。

2014/12/22 10:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における当社の資金状況は、前事業年度末に比べて43,263千円増加し、101,701千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは69,109千円の増加(前年同期比14.2%増)となりました。これは、税引前中間純利益が12,025千円あったこと、減価償却費が19,606千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは6,069千円の減少(前年同期比49.2%減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が5,948千円あったこと等によるものであります。

2014/12/22 10:06