セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,846 | 12,025 |
| 減価償却費 | 20,370 | 19,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,814 | 2,418 |
| 受取利息 | -9 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 570 | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,088 | -861 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,000 | -8,000 |
| その他 | 40,031 | 51,588 |
| 小計 | 81,536 | 77,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 2 |
| 利息の支払額 | -567 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -20,454 | -7,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,523 | 69,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,340 | -5,948 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| その他 | － | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,940 | -6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,550 | -7,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,550 | -19,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,032 | 43,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,567 | 101,701 |
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