セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,025 | 579 |
| 減価償却費 | 19,606 | 22,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,418 | 2,343 |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息及び社債利息 | 317 | 1,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -861 | -4,173 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,000 | -8,000 |
| その他 | 51,588 | 29,675 |
| 小計 | 77,091 | 43,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -317 | -530 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,628 |
| 法人税等の支払額 | -7,667 | -1,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,109 | 49,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,948 | -20,866 |
| その他 | -120 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,069 | -20,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,777 | -9,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,777 | -21,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,263 | 7,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,701 | 35,523 |
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