セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 579 | -13,758 |
| 減価償却費 | 22,270 | 9,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,343 | 3,233 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,157 | 698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,173 | -895 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,000 | － |
| その他 | 29,675 | 46,510 |
| 小計 | 43,851 | 45,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -530 | -698 |
| 法人税等の還付額 | 7,628 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,920 | -4,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,031 | 40,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,866 | -13,692 |
| その他 | 186 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,680 | -13,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,125 | -8,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,125 | -12,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,225 | 14,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,523 | 45,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
