セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,758 | 57,892 |
| 減価償却費 | 9,406 | 9,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 709 | -27,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,233 | 2,372 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 698 | 227 |
| 固定資産除却損 | － | 1,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895 | -4,714 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 105,500 |
| その他 | 45,800 | 59,815 |
| 小計 | 45,193 | 205,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -698 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -4,349 | -1,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,146 | 203,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,692 | -12,911 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,692 | -12,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 短期運用預り金の返済による支出 | － | -95,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,300 | -9,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,300 | -104,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,153 | 86,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,216 | 113,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
