セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,892 | 19,150 |
| 減価償却費 | 9,809 | 8,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,124 | -6,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,372 | 2,688 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 227 | 155 |
| 固定資産除却損 | 1,616 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,714 | 2,237 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 105,500 | 10,500 |
| その他 | 59,815 | 35,177 |
| 小計 | 205,394 | 71,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -227 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,665 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,501 | 67,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,911 | -25,565 |
| その他 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,915 | -25,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期運用預り金の返済による支出 | -95,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,222 | -6,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,222 | -6,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,363 | 35,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,541 | 118,414 |
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