セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,150 | 3,222 |
| 減価償却費 | 8,406 | 9,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,762 | 10,828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,688 | 2,872 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 155 | 97 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,237 | 2,360 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,500 | 10,500 |
| その他 | 35,177 | 25,040 |
| 小計 | 71,553 | 64,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -155 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,558 | 60,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,565 | -22,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,565 | -22,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,119 | -6,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,119 | -6,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,872 | 31,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,087 | 141,912 |
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