セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,222 | 12,511 |
| 減価償却費 | 9,612 | 7,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,828 | -3,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,872 | － |
| 受取利息 | -201 | |
| 支払利息 | 97 | 43 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,360 | 31,490 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,500 | － |
| その他 | 25,040 | 33,805 |
| 小計 | 64,533 | 81,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 201 |
| 利息の支払額 | -97 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,597 | 78,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,149 | -13,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,149 | -13,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,622 | -2,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,622 | -2,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,824 | 61,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,176 | 185,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
