セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,511 | 26,656 |
| 減価償却費 | 7,491 | 7,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,416 | -31,766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -8,212 |
| 受取利息 | -201 | -124 |
| 支払利息 | 43 | 18 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,490 | -4,141 |
| その他 | 33,805 | 52,438 |
| 小計 | 81,724 | 42,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 124 |
| 利息の支払額 | -43 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -3,839 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,042 | 41,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,680 | -37,413 |
| その他 | － | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,680 | -37,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,827 | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,534 | 3,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,634 | 149,020 |
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