セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,656 | 42,868 |
| 減価償却費 | 7,818 | 16,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,766 | -16,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,212 | -543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -25 |
| 支払利息 | 18 | 51 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,141 | 7,272 |
| その他 | 52,438 | 51,545 |
| 小計 | 42,685 | 100,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 25 |
| 利息の支払額 | -18 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,542 | 99,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,413 | -146,272 |
| その他 | 88 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,325 | -146,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -830 | -1,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830 | -1,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,386 | -48,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,185 | 137,271 |
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