セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,868 | 13,596 |
| 減価償却費 | 16,143 | 21,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,974 | -7,464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -543 | -1,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -21 |
| 支払利息 | 51 | 105 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,272 | 965 |
| その他 | 51,545 | 29,242 |
| 小計 | 100,337 | 56,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 |
| 利息の支払額 | -51 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,061 | 55,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,272 | -80,931 |
| その他 | -14 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,286 | -80,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,689 | -2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | -2,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,914 | -28,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,271 | 81,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
