セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,596 | 6,772 |
| 減価償却費 | 21,236 | 26,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,464 | -7,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,044 | -3,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -4 |
| 支払利息 | 105 | 1,075 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 965 | 2,280 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 44,490 | 74,622 |
| その他 | -15,247 | 4,239 |
| 小計 | 56,616 | 104,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 4 |
| 利息の支払額 | -105 | -1,075 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,282 | 102,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,931 | -62,089 |
| その他 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,939 | -62,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,991 | -4,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,991 | 30,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,649 | 70,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,943 | 131,008 |
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