セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,772 | 12,670 |
| 減価償却費 | 26,370 | 30,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,638 | -15,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,233 | － |
| 受取利息 | -4 | -35 |
| 支払利息 | 1,075 | 1,866 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,280 | -2,750 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 74,622 | 89,248 |
| その他 | 4,239 | -2,264 |
| 小計 | 104,485 | 113,975 |
| 利息の受取額 | 4 | 35 |
| 利息の支払額 | -1,075 | -1,866 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,163 | 110,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,089 | -31,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,089 | -31,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,824 | -5,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,175 | 44,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,249 | 124,056 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 131,008 | 209,130 |
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