営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ7,225千円増加し、当中間会計期間末は35,523千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、49,031千円(前年同期比29.1%減)となりました。これは減価償却費が22,270千円あったこと等によるものであります。

2015/12/21 13:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における当社の資金状況は、前事業年度末に比べて7,225千円増加し、35,523千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは49,031千円の増加(前年同期比29.1%減)となりました。これは、減価償却費が22,270千円あったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは20,680千円の減少(前年同期比240.7%増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が20,866千円あったこと等によるものであります。

2015/12/21 13:55