営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ86,363千円増加し、113,580千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、203,501千円(前年同期は40,146千円の増加)となりました。これは税引前中間純利益が57,892千円であったこと、差入保証金の減少が105,500千円あったこと等によるものであります。

2017/12/21 10:46

#2 表示方法の変更、中間財務諸表（連結）

(中間キャッシュ・フロー計算書)
前中間会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「貸倒引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当中間会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた46,510千円は、「貸倒引当金の増減額(△は減少)」709千円、「その他」45,800千円として組み替えております。

2017/12/21 10:46