セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,327 | 28,858 |
| 減価償却費 | 42,969 | 55,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,739 | -4,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,385 | -41,138 |
| 受取利息 | -41 | -16 |
| 支払利息 | 347 | 2,269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,285 |
| 固定資産除却損 | 698 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542 | 3,992 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 10,500 |
| その他 | -11,316 | -11,502 |
| 小計 | 32,703 | 54,423 |
| 利息の受取額 | 41 | 16 |
| 利息の支払額 | -347 | -2,269 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,147 | 50,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,067 | -101,470 |
| その他 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,076 | -101,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 85,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,905 | -10,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,094 | 74,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,834 | 24,315 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,758 | 85,073 |
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