セントクリークゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,858 | 73,162 |
| 減価償却費 | 55,505 | 65,306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,029 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,138 | -78,568 |
| 受取利息 | -16 | -74 |
| 支払利息 | 2,269 | 3,823 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,285 | － |
| 固定資産除却損 | 698 | 1,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,992 | -2,564 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,500 | 61,000 |
| その他 | -11,502 | -16,415 |
| 小計 | 54,423 | 106,832 |
| 利息の受取額 | 16 | 74 |
| 利息の支払額 | -2,269 | -3,823 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,920 | 101,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,470 | -172,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,470 | -172,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,134 | -12,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,865 | 37,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,315 | -33,254 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 85,073 | 51,819 |
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