有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 27,216 | 82,541 | |||||||||
| 売掛金 | 42,450 | 46,049 | |||||||||
| 商品 | 13,927 | 8,884 | |||||||||
| 貯蔵品 | 12,383 | 11,836 | |||||||||
| 前払費用 | 37 | 37 | |||||||||
| 未収入金 | 33,355 | 36,195 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,173 | 15,513 | |||||||||
| その他 | ― | 32 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,298 | △5,874 | |||||||||
| 流動資産合計 | 130,246 | 195,218 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,499 | 10,248 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,597 | △4,911 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,902 | 5,337 | |||||||||
| 構築物 | 122,730 | 123,824 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △117,632 | △118,087 | |||||||||
| 構築物(純額) | 5,097 | 5,737 | |||||||||
| 機械及び装置 | 14,821 | 23,491 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,195 | △8,020 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 6,625 | 15,471 | |||||||||
| 車両運搬具 | 767 | 1,252 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △767 | △831 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 420 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 12,601 | 13,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,019 | △10,731 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,582 | 2,961 | |||||||||
| リース資産 | 86,771 | 59,707 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,363 | △36,231 | |||||||||
| リース資産(純額) | 38,408 | 23,476 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 56,615 | 53,404 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 92,995 | 92,995 | |||||||||
| 関係会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 差入保証金 | 16,745,234 | 16,629,234 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 20,754 | 14,035 | |||||||||
| その他 | 10 | 15 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,750,100 | △12,710,900 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,108,895 | 4,025,380 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,165,511 | 4,078,785 | |||||||||
| 資産合計 | 4,295,757 | 4,274,003 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,003 | 3,399 | |||||||||
| リース債務 | 16,165 | 12,390 | |||||||||
| 未払金 | 16,716 | 23,312 | |||||||||
| 未払費用 | 28,795 | 34,656 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,920 | 3,840 | |||||||||
| 未払消費税等 | 7,819 | 8,861 | |||||||||
| 預り金 | 17,855 | 21,990 | |||||||||
| 短期運用預り金 | 95,000 | - | |||||||||
| その他 | 252 | 359 | |||||||||
| 流動負債合計 | 185,527 | 108,809 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 25,817 | 13,427 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 51,043 | 55,014 | |||||||||
| 長期未払金 | 10,745 | 9,954 | |||||||||
| 固定負債合計 | 87,605 | 78,395 | |||||||||
| 負債合計 | 273,133 | 187,205 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,925,727 | 3,925,727 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,925,727 | 3,925,727 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,103 | 61,071 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,103 | 61,071 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,022,623 | 4,086,798 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,022,623 | 4,086,798 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,295,757 | 4,274,003 | |||||||||
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