有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 70,535 | 58,438 | |||||||||
| 売掛金 | 42,511 | 41,325 | |||||||||
| 商品 | 9,622 | 7,248 | |||||||||
| 貯蔵品 | 7,745 | 8,944 | |||||||||
| 前払費用 | 115 | 715 | |||||||||
| 未収入金 | 38,509 | 44,122 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,152 | 7,425 | |||||||||
| その他 | 2,861 | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,629 | △1,963 | |||||||||
| 流動資産合計 | 180,425 | 166,282 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,435 | 5,435 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,846 | △3,917 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,589 | 1,518 | |||||||||
| 構築物 | 199,244 | 199,244 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △60,488 | △79,105 | |||||||||
| 構築物(純額) | 138,756 | 120,139 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9,380 | 18,680 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,285 | △3,788 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 7,094 | 14,891 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,950 | 11,701 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,025 | △4,698 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,925 | 7,002 | |||||||||
| リース資産 | 98,533 | 103,433 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,205 | △66,215 | |||||||||
| リース資産(純額) | 50,328 | 37,217 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 1,615 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 203,693 | 182,384 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 545 | 545 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 545 | 545 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 92,994 | 92,994 | |||||||||
| 関係会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 650 | - | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 3,966,934 | ※1 3,975,116 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 20,266 | 20,628 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,080,846 | 4,088,740 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,285,084 | 4,271,669 | |||||||||
| 資産合計 | 4,465,510 | 4,437,952 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,525 | 1,485 | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 24,000 | 24,000 | |||||||||
| リース債務 | 18,639 | 15,413 | |||||||||
| 未払金 | 32,194 | 34,338 | |||||||||
| 未払費用 | 29,018 | 22,872 | |||||||||
| 未払法人税等 | 20,454 | 7,666 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,446 | 6,238 | |||||||||
| 預り金 | 22,943 | 21,593 | |||||||||
| その他 | 189 | 278 | |||||||||
| 流動負債合計 | 155,410 | 133,886 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | 52,000 | 28,000 | |||||||||
| リース債務 | 34,777 | 23,815 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 45,739 | 45,942 | |||||||||
| 長期未払金 | 9,954 | 10,745 | |||||||||
| 固定負債合計 | 142,470 | 108,502 | |||||||||
| 負債合計 | 297,881 | 242,389 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,041,187 | 4,041,187 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,041,187 | 4,041,187 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 26,441 | 54,376 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 26,441 | 54,376 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,167,629 | 4,195,563 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,167,629 | 4,195,563 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,465,510 | 4,437,952 | |||||||||
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