滋賀ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 242,610 | 221,721 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -22,877 | -21,415 |
| 人件費の支出 | -105,058 | -89,070 |
| その他の営業支出 | -93,720 | -93,554 |
| 小計 | 20,955 | 17,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -2,534 | -3,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,649 | 13,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,267 | -4,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,267 | -4,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,250 | -33,250 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,260 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,510 | -34,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,128 | -24,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,894 | 55,085 |
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