キャッシュ・フローの状況

2016年6月29日 13:13
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3577万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2115万、投資活動によるキャッシュ・フロー -887万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期38,161-85,064-20,013-46,903-84,928125,835
2009年
3月期
個別
通期86,683-44,913-38,56641,770-44,913129,039
2010年
3月期
個別
2Q12,430-3,477-33,2508,953-3,327104,742
通期33,488-5,875-35,77027,613-5,725120,882
2011年
3月期
個別
2Q12,242-4,634-33,2507,608-4,78495,241
通期26,769-12,214-35,77014,555-12,36499,667
2012年
3月期
個別
2Q22,520-3,550-33,25018,970-3,55085,387
通期50,226-7,953-35,77042,273-7,953106,169
2013年
3月期
個別
2Q23,813-2,455-34,51021,358-93,018
通期47,225-17,854-35,77029,371-17,85499,770
2014年
3月期
個別
2Q16,448-3,970-34,51012,478-77,737
通期28,404-7,193-35,77021,211-7,19385,211
2015年
3月期
個別
2Q18,649-5,267-34,51013,382-5,26764,084
通期41,589-11,137-35,77030,452-11,13779,893
2016年
3月期
個別
2Q13,721-4,020-34,5109,701-4,02055,085
通期21,152-8,870-35,77012,282-8,87056,405

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
3816万
2009年3月(個) +127.15%
8668万
2010年3月(個) -61.37%
3348万
2011年3月(個) -20.06%
2676万
2012年3月(個) +87.63%
5022万
2013年3月(個) -5.97%
4722万
2014年3月(個) -39.85%
2840万
2015年3月(個) +46.42%
4158万
2016年3月(個) -49.14%
2115万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-8506万
2009年3月(個)投入-47.2%
-4491万
2010年3月(個)投入-86.92%
-587万
2011年3月(個)投入+107.9%
-1221万
2012年3月(個)投入-34.89%
-795万
2013年3月(個)投入+124.49%
-1785万
2014年3月(個)投入-59.71%
-719万
2015年3月(個)投入+54.83%
-1113万
2016年3月(個)投入-20.36%
-887万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)返済還元
-2001万
2009年3月(個)返済還元
-3856万
2010年3月(個)返済還元
-3577万
2011年3月(個)返済還元
-3577万
2012年3月(個)返済還元
-3577万
2013年3月(個)返済還元
-3577万
2014年3月(個)返済還元
-3577万
2015年3月(個)返済還元
-3577万
2016年3月(個)返済還元
-3577万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
-4690万
2009年3月(個) プラ転
4177万
2010年3月(個) -33.89%
2761万
2011年3月(個) -47.29%
1455万
2012年3月(個) +190.44%
4227万
2013年3月(個) -30.52%
2937万
2014年3月(個) -27.78%
2121万
2015年3月(個) +43.57%
3045万
2016年3月(個) -59.67%
1228万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-8492万
2009年3月(個)減少-47.12%
-4491万
2010年3月(個)減少-87.25%
-572万
2011年3月(個)増加+115.97%
-1236万
2012年3月(個)減少-35.68%
-795万
2013年3月(個)増加+124.49%
-1785万
2014年3月(個)減少-59.71%
-719万
2015年3月(個)増加+54.83%
-1113万
2016年3月(個)減少-20.36%
-887万

現金等#6

2008年3月(個)
1億2583万
2009年3月(個) +2.55%
1億2903万
2010年3月(個) -6.32%
1億2088万
2011年3月(個) -17.55%
9966万
2012年3月(個) +6.52%
1億616万
2013年3月(個) -6.03%
9977万
2014年3月(個) -14.59%
8521万
2015年3月(個) -6.24%
7989万
2016年3月(個) -29.4%
5640万

営業CFマージン

2008年3月(個)
7.64%
2009年3月(個)
15.35%
2010年3月(個)
6.47%
2011年3月(個)
5.79%
2012年3月(個)
10.28%
2013年3月(個)
9.51%
2014年3月(個)
5.9%
2015年3月(個)
9.27%
2016年3月(個)
4.96%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高