流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産	619,029千円
固定資産	1,739,926千円
資産合計	2,358,956千円
流動負債	1,851,632千円
固定負債	9,960千円
負債合計	1,861,592千円

③ 会計処理
当該譲渡株式の連結上の帳簿価額と売却価額との差額から売却に係る費用を控除した金額を「子会社株式売却損」として特別損失に計上しております。

2024/06/26 17:11

#2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

2023年11月1日付で当社が保有する連結子会社であった極楽湯中国控股有限公司の株式の一部を売却したことにより、2023年12月末において中国グループ(極楽湯中国控股有限公司及び上海極楽湯企業管理集団有限公司、極楽湯(上海)沐浴股份有限公司、極楽湯(上海)沐浴管理有限公司、極楽湯(武漢)沐浴有限公司、Gokurakuyu China Spa & Hotels Limited、極楽湯(上海)建築方案諮詢有限公司、極楽湯(蘇州)酒店管理有限公司、吉林極楽湯酒店管理有限公司、旅籠(上海)酒店管理有限公司、極楽湯(杭州)酒店管理有限公司)を連結の範囲から除外したことに伴う連結除外時の資産及び負債の内訳並びに株式売却価額と売却による差額は次のとおりであります。

流動資産	619,442	千円
固定資産	1,740,340	千円
流動負債	△1,851,632	千円
固定負債	△9,960	千円
子会社株式売却損	147,362	千円
売却価額	350,827	千円
現金及び現金同等物	△401,946	千円
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却差額	△51,119	千円

2024/06/26 17:11

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

(単位:千円)
売掛金	150,563	79,397
流動資産その他	91,299	92,973
長期未収入金	366,001	-

2024/06/26 17:11