キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1998万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億9625万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億6154万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 764 | -887 | -318 | -124 | -927 | 3,400 | 通期 | 1,917 | -1,103 | 1,199 | 814 | -1,400 | 5,766 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 375 | -1,544 | -50 | -1,169 | -1,137 | 4,463 | 通期 | 1,442 | -2,561 | -61 | -1,118 | -2,499 | 4,638 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -584 | 292 | -495 | -510 | 4,417 | 通期 | 1,106 | -2,304 | 2,595 | -1,199 | -2,202 | 6,062 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -3,049 | 479 | -2,759 | -2,528 | 3,720 | 通期 | 1,625 | -5,301 | 489 | -3,676 | -6,350 | 2,793 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 998 | -1,471 | 1,306 | -473 | -480 | 3,561 | 通期 | 1,885 | -1,885 | 2,261 | 1 | -912 | 4,990 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -351 | -328 | 248 | -679 | -107 | 4,564 | 通期 | 123 | -275 | -103 | -153 | -208 | 4,788 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -48 | -154 | 381 | -202 | -132 | 4,984 | 通期 | 1,499 | -656 | 457 | 843 | -471 | 6,173 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -79 | 416 | -1,113 | 337 | -176 | 5,434 | 通期 | 836 | 176 | -1,756 | 1,012 | -353 | 5,430 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 346 | -725 | 633 | -379 | -653 | 5,725 | 通期 | 1,575 | -1,107 | -2,656 | 468 | -1,071 | 2,866 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 904 | -438 | -739 | 465 | -342 | 2,592 | 通期 | 2,195 | -1,205 | -958 | 990 | -1,128 | 2,898 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -1,196 | -620 | -935 | -1,175 | 1,343 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 8億1434万
- 2017年3月（連） マイ転
- -11億1836万
- 2018年3月（連） -7.17%
- -11億9853万
- 2019年3月（連） -206.7%
- -36億7592万
- 2020年3月（連） プラ転
- 55万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億5291万
- 2022年3月（連） プラ転
- 8億4332万
- 2023年3月（連） +19.98%
- 10億1178万
- 2024年3月（連） -53.72%
- 4億6821万
- 2025年3月（連） +111.4%
- 9億8982万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 13.57%
- 2017年3月（連）
- 10.48%
- 2018年3月（連）
- 7.92%
- 2019年3月（連）
- 10.16%
- 2020年3月（連）
- 12.92%
- 2021年3月（連）
- 1.16%
- 2022年3月（連）
- 14.94%
- 2023年3月（連）
- 6.55%
- 2024年3月（連）
- 11.19%
- 2025年3月（連）
- 14.47%
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