極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 167,366 | -4,559,052 |
| 減価償却費 | 1,448,811 | 1,353,854 |
| のれん償却額 | － | 15,527 |
| 減損損失 | 56,741 | 3,354,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,901 | 8,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 360,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,838 | -3,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,220 | -27,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,142 | 27,001 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -119,159 | － |
| 新株予約権戻入益 | -697 | -1,624 |
| 支払利息及び社債利息 | 101,707 | 112,079 |
| 為替差損益（△は益） | 101,076 | 213,300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,256 | 6,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,749 | 265,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,151 | 6,567 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 55,164 | 79,757 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44,472 | 116,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,892 | 342,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,344 | -100,330 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 24,289 | 77,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,642 | 146,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 77,568 |
| その他 | -27,198 | 214,512 |
| 小計 | 1,915,856 | 2,086,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,391 | 24,950 |
| 利息の支払額 | -100,380 | -106,235 |
| 法人税等の支払額 | -209,480 | -119,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,386 | 1,885,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,265 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,265 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,961,348 | -910,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,996 | -1,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,290 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,711 | -246,040 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,595 | 24,021 |
| 貸付けによる支出 | -63,409 | -2,502 |
| 貸付金の回収による収入 | 126,404 | 75,131 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -310,772 |
| 建設協力金の回収による収入 | 72,187 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 244,660 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -477,050 | -83,117 |
| 事業譲受による支出 | － | -315,660 |
| その他 | -8,348 | -114,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,301,306 | -1,884,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 691,560 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,346,520 | 3,954,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,092,996 | -2,124,128 |
| 割賦債務の返済による支出 | -27,738 | -112,746 |
| 株式の発行による収入 | 64,212 | 28,849 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,071 | － |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | － | -29,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -598,000 | － |
| 配当金の支払額 | -103,832 | -99,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,237 | 2,260,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,332 | -64,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,269,014 | 2,197,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,792,704 | 4,989,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
