極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -220,220 | 133,643 |
| 減価償却費 | 466,832 | 394,964 |
| のれん償却額 | 10,351 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,178 | 8,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,938 | 22,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,535 | 5,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,507 | -4,493 |
| 新株予約権戻入益 | -18,987 | -29,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114,021 |
| 支払利息及び社債利息 | 53,436 | 50,108 |
| 為替差損益（△は益） | -98,478 | -21,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,440 | 21,632 |
| 助成金収入 | -290,937 | -93,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,394 | -154,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,969 | -1,499 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -4,191 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,648 | 180,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,622 | -420,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,142 | 79,146 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 41,244 | 31,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,577 | 63,208 |
| その他 | 8,967 | -48,995 |
| 小計 | -243,924 | 103,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,946 | 4,009 |
| 利息の支払額 | -53,678 | -49,660 |
| 助成金の受取額 | 290,937 | 93,827 |
| 法人税等の支払額 | -50,984 | -229,469 |
| 法人税等の還付額 | 5,622 | -873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,081 | -78,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 59,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,336 | -176,463 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,731 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,108 | -4,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,106 | 8,768 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 232 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | － | 525,307 |
| その他 | -18,231 | 2,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,073 | 415,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -61,287 | -186,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,068,591 |
| 割賦債務の返済による支出 | -24,440 | -16,423 |
| 株式の発行による収入 | 403,903 | 152,513 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43,010 | － |
| 配当金の支払額 | -44 | -7 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,880 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,755 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,895 | -1,113,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,078 | 37,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,818 | -739,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,983,994 | 5,433,791 |
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