極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,319,585 | -220,220 |
| 減価償却費 | 558,453 | 466,832 |
| のれん償却額 | 10,351 | 10,351 |
| 減損損失 | 449,816 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,071 | -3,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,776 | 9,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,484 | 7,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,331 | -4,507 |
| 新株予約権戻入益 | -6,134 | -18,987 |
| 支払利息及び社債利息 | 59,540 | 53,436 |
| 為替差損益（△は益） | -51,810 | -98,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,715 | 42,440 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -137,036 | － |
| 助成金収入 | -234,788 | -290,937 |
| 保険解約返戻金 | -44,048 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,595 | -55,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,924 | 2,969 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -11,781 | -4,191 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,786 | -6,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,751 | 10,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,882 | -63,142 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 45,243 | 41,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,646 | -132,577 |
| その他 | 109,665 | 8,967 |
| 小計 | -536,145 | -243,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,179 | 3,946 |
| 利息の支払額 | -58,250 | -53,678 |
| 助成金の受取額 | 234,788 | 290,937 |
| 法人税等の支払額 | -47,198 | -50,984 |
| 法人税等の還付額 | 53,267 | 5,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -351,359 | -48,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,899 | -132,336 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -39,731 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,138 | -1,108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,324 | 37,106 |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | 227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -345,432 | － |
| 事業譲渡による収入 | 15,260 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 105,862 | － |
| その他 | -114 | -18,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,914 | -154,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 727,562 | -61,287 |
| 社債の償還による支出 | -31,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,158 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -48,367 | -24,440 |
| 株式の発行による収入 | － | 403,903 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 31,040 | 43,010 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -45,628 | － |
| 配当金の支払額 | -109 | -44 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,200 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 97,724 | 19,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,763 | 380,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,369 | 17,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,140 | 195,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,788,176 | 4,983,994 |
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