極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -617,496 | -1,319,585 |
| 減価償却費 | 684,200 | 558,453 |
| のれん償却額 | 5,175 | 10,351 |
| 減損損失 | － | 449,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,826 | 1,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 74,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,587 | 1,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,332 | -13,331 |
| 新株予約権戻入益 | -1,624 | -6,134 |
| 支払利息及び社債利息 | 54,587 | 59,540 |
| 為替差損益（△は益） | 219,722 | -51,810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,338 | 14,715 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -137,036 |
| 助成金収入 | － | -234,788 |
| 保険解約返戻金 | － | -44,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,837 | -125,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,496 | -25,924 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 8,037 | -11,781 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 122,382 | 15,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,918 | 116,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,815 | 12,882 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 32,560 | 45,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,284 | -36,646 |
| その他 | 88,797 | 109,665 |
| 小計 | 1,079,486 | -536,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,373 | 2,179 |
| 利息の支払額 | -51,463 | -58,250 |
| 助成金の受取額 | － | 234,788 |
| 法人税等の支払額 | -87,455 | -47,198 |
| 法人税等の還付額 | 22,297 | 53,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,238 | -351,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,434 | -106,899 |
| 差入保証金の差入による支出 | -210,043 | -1,138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 705 | 4,324 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,265 | 222 |
| 建設協力金の支払による支出 | -310,772 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,667 | -345,432 |
| 事業譲受による支出 | -315,660 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,260 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 105,862 |
| その他 | -135,663 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471,270 | -327,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -277,170 | 727,562 |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | -31,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,694,480 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -946,010 | -489,158 |
| 割賦債務の返済による支出 | -66,481 | -48,367 |
| 株式の発行による収入 | 24,617 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 31,040 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -45,628 |
| 配当金の支払額 | -98,715 | -109 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,200 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 97,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,220 | 247,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,806 | 5,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,380 | -426,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,989,750 | 4,563,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
