極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -432,658 | -617,496 |
| 減価償却費 | 802,972 | 684,200 |
| のれん償却額 | － | 5,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,840 | 3,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,596 | 24,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,119 | -16,332 |
| 新株予約権戻入益 | -447 | -1,624 |
| 支払利息及び社債利息 | 46,616 | 54,587 |
| 為替差損益（△は益） | 99,837 | 219,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 52,338 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,030 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,989 | 203,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,559 | 4,496 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 39,933 | 8,037 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -120,586 | 122,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,634 | 152,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,137 | -9,815 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 12,144 | 32,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,730 | 67,284 |
| その他 | -38,797 | 88,797 |
| 小計 | 450,750 | 1,079,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,062 | 35,373 |
| 利息の支払額 | -46,634 | -51,463 |
| 法人税等の支払額 | -127,912 | -65,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,266 | 998,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,692 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,692 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,528,058 | -480,434 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -435,635 | -80,667 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,834 | -210,043 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,550 | 705 |
| 貸付けによる支出 | -43,449 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,906 | 61,265 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -310,772 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,775 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -315,660 |
| その他 | -14,245 | -135,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,048,991 | -1,471,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,053 | -277,170 |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | -24,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,478,400 | 2,694,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,590 | -946,010 |
| 割賦債務の返済による支出 | -77,422 | -66,481 |
| 株式の発行による収入 | 45,115 | 24,617 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,071 | － |
| 配当金の支払額 | -103,574 | -98,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,446 | 1,306,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,608 | -64,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,341,887 | 768,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,719,831 | 3,561,085 |
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