極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月16日 15:11
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61,214 | -432,658 |
| 減価償却費 | 565,736 | 802,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,352 | 8,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,327 | 42,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,226 | -16,119 |
| 新株予約権戻入益 | -592 | -447 |
| 支払利息及び社債利息 | 45,884 | 46,616 |
| 為替差損益（△は益） | 24,859 | 99,837 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32,691 | 3,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,057 | 88,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,368 | -2,559 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 27,513 | 39,933 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38,983 | -120,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,735 | -24,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,877 | -112,137 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 18,804 | 12,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,112 | 53,730 |
| その他 | -19,032 | -38,797 |
| 小計 | 390,432 | 450,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,915 | 14,062 |
| 利息の支払額 | -45,559 | -46,634 |
| 法人税等の支払額 | -261,578 | -127,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,209 | 290,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,696 | -33,692 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 33,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,851 | -2,528,058 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -435,635 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,244 | -47,834 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,312 | 1,550 |
| 貸付けによる支出 | -65,663 | -43,449 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,863 | 12,906 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,775 | 5,775 |
| その他 | 245 | -14,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,260 | -3,048,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -67,053 |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | -24,500 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 1,478,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -786,890 | -821,590 |
| 割賦債務の返済による支出 | -77,702 | -77,422 |
| 株式の発行による収入 | 1,996,614 | 45,115 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50,071 |
| 配当金の支払額 | -85,865 | -103,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,656 | 479,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,013 | -62,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,407 | -2,341,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,416,649 | 3,719,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
