極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,323 | 61,214 |
| 減価償却費 | 505,104 | 565,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,310 | -8,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,678 | 38,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,612 | -8,226 |
| 新株予約権戻入益 | -4,392 | -592 |
| 支払利息及び社債利息 | 55,119 | 45,884 |
| 為替差損益（△は益） | 112,360 | 24,859 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 32,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,100 | -52,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,714 | 4,368 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -64,850 | 27,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,589 | -41,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,243 | -103,877 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 18,704 | 18,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -173,416 | -156,112 |
| その他 | -107,190 | -58,015 |
| 小計 | 502,420 | 390,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,028 | 5,915 |
| 利息の支払額 | -53,134 | -45,559 |
| 法人税等の支払額 | -77,168 | -261,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,145 | 89,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -273,430 | -32,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137,140 | -509,851 |
| 差入保証金の差入による支出 | -158,341 | -6,244 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,109 | 4,312 |
| 貸付けによる支出 | － | -65,663 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,114 | 19,863 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,775 | 5,775 |
| その他 | 1,179 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,734 | -584,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -800,000 |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | -24,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -971,270 | -786,890 |
| 割賦債務の返済による支出 | -68,678 | -77,702 |
| 株式の発行による収入 | 41,024 | 1,996,614 |
| 配当金の支払額 | -76,208 | -85,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,633 | 291,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,956 | -18,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,303,179 | -221,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,463,155 | 4,416,649 |
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