極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,767 | 366,323 |
| 減価償却費 | 475,127 | 505,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,970 | 4,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,409 | 20,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,130 | -7,612 |
| 新株予約権戻入益 | -3,431 | -4,392 |
| 支払利息及び社債利息 | 54,999 | 55,119 |
| 為替差損益（△は益） | -29,091 | 112,360 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -71,834 | 0 |
| 資産除去債務戻入益（△は益） | -22,163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,455 | -41,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,327 | 5,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,345 | -77,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,560 | -105,243 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 18,654 | 18,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,227 | -173,416 |
| その他 | -111,661 | -172,040 |
| 小計 | 972,939 | 502,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,049 | 3,028 |
| 利息の支払額 | -52,715 | -53,134 |
| 法人税等の支払額 | -162,322 | -77,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,950 | 375,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -359,022 | -273,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,043 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -927,152 | -1,137,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,752 | -158,341 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,961 | 4,109 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,111 | 14,114 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,775 | 5,775 |
| その他 | -13,460 | 1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,496 | -1,543,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -600,000 |
| 社債の償還による支出 | -57,900 | -24,500 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220,214 | -971,270 |
| 割賦債務の返済による支出 | -50,016 | -68,678 |
| 株式の発行による収入 | 37,637 | 41,024 |
| 配当金の支払額 | -75,985 | -76,208 |
| その他 | -1,446 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,925 | -49,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,732 | -84,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,739 | -1,303,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,400,160 | 4,463,155 |
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