極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,087 | 367,767 |
| 減価償却費 | 373,490 | 475,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,177 | 2,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,759 | -29,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,547 | -9,130 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -147,920 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,658 | -3,431 |
| 支払利息及び社債利息 | 53,106 | 54,999 |
| 為替差損益（△は益） | 34,554 | -29,091 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,186 | -71,834 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -22,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,646 | 245,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,613 | -4,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,514 | 73,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,687 | -77,560 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 15,324 | 18,654 |
| その他 | -25,273 | -18,433 |
| 小計 | 235,854 | 972,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,545 | 6,049 |
| 利息の支払額 | -49,968 | -52,715 |
| 法人税等の支払額 | -36,078 | -162,322 |
| 法人税等の還付額 | 66,531 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,885 | 763,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -341,798 | -359,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 259,408 | 176,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,040,395 | -927,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,537 | -2,752 |
| 差入保証金の回収による収入 | 752 | 23,961 |
| 貸付けによる支出 | -352,026 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 360,064 | 9,111 |
| 建設協力金の支払による支出 | -67,321 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,775 | 5,775 |
| 子会社株式の売却による収入 | 933,215 | － |
| その他 | -18,647 | -13,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331,512 | -887,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -57,900 | -57,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050,984 | -1,220,214 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -50,016 |
| 株式の発行による収入 | 411,084 | 37,637 |
| 配当金の支払額 | -64,600 | -75,985 |
| その他 | -58,654 | -1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 828,946 | -317,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,834 | 16,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,516 | -424,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,519,577 | 3,400,160 |
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