極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,643 | 175,668 |
| 減価償却費 | 394,964 | 350,255 |
| 株式報酬費用 | 19,298 | 20,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,897 | -13,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,203 | 45,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,834 | -14,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,493 | -5,494 |
| 新株予約権戻入益 | -29,605 | -35,377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114,021 | － |
| 支払利息 | 50,108 | 37,530 |
| 為替差損益（△は益） | -21,214 | -1,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,632 | 70,592 |
| 助成金収入 | -93,827 | -2,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,583 | -51,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,499 | -5,152 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 180,856 | -3,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -420,268 | -66,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,146 | -7,911 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 31,344 | 27,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,208 | 48,996 |
| その他 | -68,294 | -132,693 |
| 小計 | 103,329 | 435,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,009 | 5,088 |
| 利息の支払額 | -49,660 | -40,849 |
| 助成金の受取額 | 93,827 | 2,659 |
| 法人税等の支払額 | -229,469 | -55,864 |
| 法人税等の還付額 | -873 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,837 | 346,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -59,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,700 | 59,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,463 | -653,133 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,716 | -27,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,768 | 1,792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 525,307 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 232 | 236 |
| その他 | 2,709 | -45,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415,537 | -724,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -186,438 | -177,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068,591 | -1,070,146 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,423 | -9,757 |
| 株式の発行による収入 | 152,513 | 1,894,100 |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,880 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -3,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,067 | 633,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,182 | 40,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739,183 | 295,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,433,791 | 5,725,014 |
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