極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,668 | 772,531 |
| 減価償却費 | 350,255 | 293,872 |
| 株式報酬費用 | 20,942 | 21,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,874 | 12,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,343 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,591 | 2,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,494 | -5,773 |
| 新株予約権戻入益 | -35,377 | -30,531 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,908 |
| 支払利息 | 37,530 | 42,342 |
| 為替差損益（△は益） | -1,440 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70,592 | -28,750 |
| 助成金収入 | -2,659 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,491 | -37,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,152 | -10,009 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,932 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,883 | 8,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,911 | 31,371 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 27,198 | 27,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,996 | -43,423 |
| その他 | -132,693 | -108,758 |
| 小計 | 435,023 | 950,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,088 | 5,431 |
| 利息の支払額 | -40,849 | -42,709 |
| 助成金の受取額 | 2,659 | 80 |
| 法人税等の支払額 | -55,864 | -58,943 |
| 法人税等の還付額 | － | 49,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,057 | 903,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,250 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -653,133 | -341,911 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,600 | -32,796 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,792 | 21,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,043 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | － |
| その他 | -45,980 | -73,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,684 | -438,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -177,731 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070,146 | -747,658 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,757 | -2,300 |
| 株式の発行による収入 | 1,894,100 | 10,893 |
| 新株予約権の取得による支出 | -3,453 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633,011 | -739,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,678 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,062 | -273,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,725,014 | 2,591,587 |
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