極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 772,531 | 773,955 |
| 減価償却費 | 293,872 | 352,610 |
| 株式報酬費用 | 21,650 | 24,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,364 | -1,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,959 | 2,860 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -27,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,773 | -7,700 |
| 新株予約権戻入益 | -30,531 | -4,205 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,908 | 1,410 |
| 支払利息 | 42,342 | 38,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,750 | -23,924 |
| 助成金収入 | -80 | -1,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,668 | -92 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,009 | -63,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,947 | -28,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,371 | -163,822 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 27,198 | 3,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,423 | -197,797 |
| その他 | -108,758 | -200,269 |
| 小計 | 950,152 | 475,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,431 | 16,424 |
| 利息の支払額 | -42,709 | -37,902 |
| 助成金の受取額 | 80 | 1,558 |
| 法人税等の支払額 | -58,943 | -194,453 |
| 法人税等の還付額 | 49,494 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,506 | 261,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,911 | -1,150,062 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -47,036 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,796 | -8,621 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,220 | 10,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,043 | -4,839 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 28,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -24,693 |
| その他 | -73,870 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,401 | -1,196,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747,658 | -747,682 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,300 | － |
| 株式の発行による収入 | 10,893 | 27,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -739,065 | -619,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,960 | -1,554,694 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,591,587 | 1,342,945 |
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