極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,264,611 | -1,891,468 |
| 減価償却費 | 1,081,778 | 935,229 |
| のれん償却額 | 20,703 | 20,703 |
| 株式報酬費用 | 60,313 | 47,328 |
| 減損損失 | 1,180,282 | 2,571,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,511 | -103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249,454 | 51,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,492 | -1,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,003 | -9,006 |
| 新株予約権戻入益 | -6,134 | -18,987 |
| 支払利息 | 115,569 | 104,539 |
| 為替差損益（△は益） | -312,118 | -467,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,879 | 14,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,737 | 3,229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,164 | -4,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 242,089 | 62,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,854 | -53,484 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 89,820 | 75,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,261 | -9,128 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -19,650 | 60,810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,890 | 17,749 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -92,734 | -76,037 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,109 | － |
| 助成金収入 | -323,072 | -747,925 |
| 保険解約返戻金 | -50,166 | － |
| その他 | 147,151 | 212,945 |
| 小計 | -81,402 | 899,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,733 | 7,885 |
| 利息の支払額 | -115,702 | -105,049 |
| 助成金の受取額 | 323,072 | 747,925 |
| 法人税等の支払額 | -61,379 | -56,710 |
| 法人税等の還付額 | 53,256 | 5,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,578 | 1,499,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 17,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,140 | -471,302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,569 | -39,731 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,483 | -203,683 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,046 | 114,971 |
| 貸付金の回収による収入 | 447 | 457 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 160,254 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -345,432 | － |
| 事業譲渡による収入 | 15,650 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,978 | － |
| その他 | -2,241 | -4,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,489 | -655,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 775,737 | -135,797 |
| 社債の償還による支出 | -31,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,355,098 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -81,974 | -40,864 |
| 株式の発行による収入 | － | 568,678 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 86,865 | 52,035 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -45,628 | － |
| 配当金の支払額 | -804 | -8,832 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,200 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 542,930 | 21,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,273 | 456,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,610 | 84,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,573 | 1,384,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,788,176 | 6,172,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
