極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,891,468 | -153,320 |
| 減価償却費 | 935,229 | 781,585 |
| のれん償却額 | 20,703 | － |
| 株式報酬費用 | 47,328 | 40,193 |
| 減損損失 | 2,571,921 | 472,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | 12,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,808 | 2,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,996 | 7,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,006 | -7,470 |
| 新株予約権戻入益 | -18,987 | -29,622 |
| 支払利息 | 104,539 | 92,706 |
| 為替差損益（△は益） | -467,143 | -9,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,237 | -99,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,229 | -791 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,372 | 173,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,742 | -468,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,484 | 213,739 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 75,889 | 62,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,128 | 121,210 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 60,810 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,749 | -25,157 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -76,037 | 117,515 |
| 助成金収入 | -747,925 | -94,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114,031 |
| その他 | 212,945 | -74,142 |
| 小計 | 899,479 | 1,020,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,885 | 6,502 |
| 利息の支払額 | -105,049 | -93,652 |
| 助成金の受取額 | 747,925 | 94,965 |
| 法人税等の支払額 | -56,710 | -191,625 |
| 法人税等の還付額 | 5,623 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,153 | 836,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -59,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,500 | 59,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,302 | -353,264 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,731 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -203,683 | -17,470 |
| 差入保証金の回収による収入 | 114,971 | 23,212 |
| 貸付金の回収による収入 | 457 | 466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 525,317 |
| その他 | -4,040 | -2,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,828 | 175,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -135,797 | -315,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,845,377 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40,864 | -32,847 |
| 株式の発行による収入 | 568,678 | 432,196 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52,035 | － |
| 配当金の支払額 | -8,832 | -7 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,880 |
| 自己株式の処分による収入 | 21,431 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,651 | -1,755,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,822 | 791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,798 | -743,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,172,975 | 5,429,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
