極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,594 | 434,591 |
| 減価償却費 | 1,034,784 | 1,111,205 |
| 減損損失 | 39,593 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,157 | -9,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | 17,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,274 | 1,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,799 | -17,808 |
| 新株予約権戻入益 | -4,392 | -592 |
| 支払利息及び社債利息 | 106,744 | 91,744 |
| 為替差損益（△は益） | 1,870 | -29,869 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,621 | 39,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,484 | -55,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,389 | 6,855 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -127,183 | 55,878 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 37,509 | 34,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,027 | 45,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,698 | -46,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,943 | -131,202 |
| その他 | -85,970 | -33,816 |
| 小計 | 1,600,564 | 1,513,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,677 | 13,233 |
| 利息の支払額 | -104,669 | -91,731 |
| 法人税等の支払額 | -112,045 | -328,677 |
| 法人税等の還付額 | 48,756 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442,284 | 1,105,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -262,074 | -33,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,074 | 33,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,498,598 | -2,201,961 |
| 差入保証金の差入による支出 | -178,630 | -60,928 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141,717 | 5,458 |
| 貸付けによる支出 | -30,820 | -65,663 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,364 | 32,829 |
| 建設協力金の支払による支出 | -2,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 |
| その他 | -23,230 | -25,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,560,648 | -2,304,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 2,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,693,260 | -1,561,680 |
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -146,413 | -153,356 |
| 株式の発行による収入 | 256,508 | 2,112,599 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 82,121 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | － | -21,227 |
| 配当金の支払額 | -79,256 | -84,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,421 | 2,594,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,508 | 27,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,128,277 | 1,423,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,638,057 | 6,061,719 |
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