極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,543 | 666,594 |
| 減価償却費 | 1,005,855 | 1,034,784 |
| 減損損失 | － | 39,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,737 | 9,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,945 | 2,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,767 | -14,799 |
| 新株予約権戻入益 | -3,439 | -4,392 |
| 支払利息及び社債利息 | 110,515 | 106,744 |
| 為替差損益（△は益） | 47,972 | 1,870 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -71,366 | 1,621 |
| 資産除去債務戻入益（△は益） | -22,163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,633 | 32,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,765 | 2,389 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -28,928 | -127,183 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 37,309 | 37,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,582 | 5,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,718 | -60,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 290,483 | -41,943 |
| その他 | 128,754 | -85,970 |
| 小計 | 2,214,728 | 1,600,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,141 | 9,677 |
| 利息の支払額 | -107,468 | -104,669 |
| 法人税等の支払額 | -224,941 | -112,045 |
| 法人税等の還付額 | 20,603 | 48,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917,063 | 1,442,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -454,082 | -262,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 561,890 | 262,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400,234 | -2,498,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,722 | -178,630 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,384 | 141,717 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,631 | 19,364 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -2,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 |
| その他 | -40,134 | -23,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,717 | -2,560,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,199,328 | -1,693,260 |
| 社債の償還による支出 | -115,400 | -49,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -97,012 | -146,413 |
| 株式の発行による収入 | 115,507 | 256,508 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 523,152 | － |
| 配当金の支払額 | -76,646 | -79,256 |
| その他 | -1,446 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,826 | -61,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,738 | 51,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,941,434 | -1,128,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,766,334 | 4,638,057 |
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