極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,303 | 461,543 |
| 減価償却費 | 817,004 | 1,005,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,060 | 11,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,638 | -42,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,854 | -19,767 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -147,920 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,658 | -3,439 |
| 支払利息及び社債利息 | 108,024 | 110,515 |
| 為替差損益（△は益） | -96,823 | 47,972 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,628 | -71,366 |
| 資産除去債務戻入益（△は益） | － | -22,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,481 | 116,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,663 | -13,765 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 33,979 | 37,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,941 | 59,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181,691 | 146,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,236 | 290,483 |
| その他 | -44,159 | 99,826 |
| 小計 | 1,300,909 | 2,214,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,732 | 14,141 |
| 利息の支払額 | -101,027 | -107,468 |
| 法人税等の支払額 | -62,323 | -224,941 |
| 法人税等の還付額 | 66,531 | 20,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,823 | 1,917,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -461,342 | -454,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412,187 | 561,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,218,161 | -1,400,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,332 | -22,722 |
| 差入保証金の回収による収入 | 752 | 22,384 |
| 貸付けによる支出 | -352,026 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 368,201 | 18,631 |
| 建設協力金の支払による支出 | -67,321 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 |
| 子会社株式の売却による収入 | 933,215 | － |
| その他 | -42,597 | -40,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,488,876 | -1,102,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,187,058 | -2,199,328 |
| 社債の償還による支出 | -115,800 | -115,400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -110,555 | -97,012 |
| 株式の発行による収入 | 520,071 | 115,507 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 147,000 | 523,152 |
| 配当金の支払額 | -64,835 | -76,646 |
| その他 | -4,035 | -1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,787 | 1,198,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100,072 | -71,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,805 | 1,941,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,824,900 | 5,766,334 |
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