極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -473,915 | 355,303 |
| 減価償却費 | 691,820 | 817,004 |
| 減損損失 | 587,791 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,501 | 8,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,704 | 17,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,485 | -15,854 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -147,920 |
| 新株予約権戻入益 | -81,360 | -4,658 |
| 支払利息及び社債利息 | 93,998 | 108,024 |
| 為替差損益（△は益） | -161,796 | -96,823 |
| 固定資産除却損 | 6,938 | 1,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341,746 | 46,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,580 | -22,663 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 29,317 | 33,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,495 | 50,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,860 | 181,691 |
| その他 | 55,022 | -31,923 |
| 小計 | 999,837 | 1,300,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,137 | 9,732 |
| 利息の支払額 | -91,595 | -101,027 |
| 法人税等の支払額 | -296,786 | -62,323 |
| 法人税等の還付額 | － | 66,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,592 | 1,213,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,000 | -461,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 412,187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,436,037 | -3,218,161 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 48,980 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,551 | -73,332 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,703 | 752 |
| 貸付けによる支出 | － | -352,026 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,338 | 368,201 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -67,321 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 933,215 |
| その他 | -25,973 | -42,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,989 | -2,488,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,510,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,106,024 | -2,187,058 |
| 社債の発行による収入 | 341,333 | － |
| 社債の償還による支出 | -155,300 | -115,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -50,490 | -110,555 |
| 株式の発行による収入 | 51,804 | 520,071 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 147,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 361,080 | － |
| 配当金の支払額 | -57,732 | -64,835 |
| その他 | -5,256 | -4,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,389,414 | 1,184,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,241 | 100,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,727,259 | 9,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,815,094 | 3,824,900 |
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