極楽湯 HD（2340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 305,641 | -473,915 |
| 減価償却額 | 646,639 | 691,820 |
| 減損損失 | 141,991 | 587,791 |
| 退職給付引当金の増減額 | 13,094 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,501 |
| 貸倒引当金の増減額 | 5,000 | -500 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,694 | 3,704 |
| 受取利息及び配当金 | -11,063 | -11,485 |
| 新株予約権戻入益 | -49,447 | -81,360 |
| 支払利息及び社債利息 | 73,319 | 93,998 |
| 為替差損益 | -69,135 | -161,796 |
| 固定資産除却損 | － | 6,938 |
| 資産除去債務戻入額 | -20,000 | － |
| 貸倒損失 | 11,411 | － |
| 売上債権の増減額 | -23,141 | 341,746 |
| たな卸資産の増減額 | -74 | -12,580 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 29,317 | 29,317 |
| 仕入債務の増減額 | -12,048 | 47,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,860 | -125,860 |
| その他 | -157,284 | 55,022 |
| 小計 | 1,019,775 | 999,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,250 | 5,137 |
| 利息の支払額 | -73,148 | -91,595 |
| 法人税等の支払額 | -123,867 | -296,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,011 | 616,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -120,000 | -127,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 120,000 | 124,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233,679 | -1,436,037 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 48,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,034 | -44,551 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,638 | 51,703 |
| 貸付による支出 | -5,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 15,515 | 16,338 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 11,550 |
| その他 | -4,355 | -25,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246,365 | -1,380,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 4,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,959,240 | -2,106,024 |
| 社債の発行による収入 | 196,989 | 341,333 |
| 社債の償還による支出 | -122,000 | -155,300 |
| 株式の発行による収入 | － | 51,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -286,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 361,080 |
| 配当金の支払額 | -63,675 | -57,732 |
| その他 | -74,718 | -55,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758,644 | 2,389,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,249 | 102,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,136,749 | 1,727,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,087,834 | 3,815,094 |
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